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基金托管人應履行的職責有( )。

2021-07-12   

問題:

[多選] 基金托管人應履行的職責有( )。

A . 辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項

B . 辦理清算、交割事宜

C . 編制年度基金報告

D . 復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格

E . 辦理基金備案手續

正確答案:

A,B,D

參考解析:

C、E是基金管理人的職責。【專家點撥】基金托管人應當履行下列職責:①安全保管基金財產;②按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶;③對所托管的不同基金財產分別設置賬戶,確保基金財產的完整與獨立;④保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料:⑤按照基金合同的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理消算、交割事宜;⑥辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項:⑦對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見;⑧復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格;⑨按照規定召集基金份額持有人大會:⑩按照規定監督基金管理人的投資運作:⑩國務院證券監督管理機構規定的其他職責。

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